深圳期货开户
• 2013年6月14日

2008年10月的一天,我正为监控公司客户期货交易风险忙得焦头烂额,这时接到一位朋友(枫)的电话:“下午我想到你们公司玩。”我没好气地回答:“我忙着呢,玩什么玩,到游乐场去”。电话那边又传来声音:“我到你们公司开个户,在期货市场试一试。”

我赶紧阻止:“期货不像股票,风险很大的。你又没学过期货知识,别一上来就做。”朋友有点不耐烦了,“现在股市不行,听说最近期货市场很火,我想换个玩法试一试。”我只好说:“那好,你要想好,想做我不拦你,但要小心点,注意控制风险。”朋友笑答:“我都做多少年股票了,没吃过猪肉,还没见过猪走路吗?你只需在手续费上给我优惠,别的你就甭管了。下午等我。”

当天下午枫到公司开了期货交易账户,还开通了银期转账。临走时,我一再叮咛:“期货交易是高资金杆杠的投资工具,具有高风险高收入的特点,你先试一试,少投入点资金,练好了再加大投入。你是网上交易客户,资金又走银期转账方式,所以,在资金管理和风险控制方面我基本帮不了你,自己谨慎点。”枫点点头,汽车呼啸而去。

第二天,期货市场开盘大约20分钟以后,盘房职员打电话告诉我,枫入金200万元,我心想:“这家伙,一出手就200万,了不得,看来是很牛的主,不好管啊!”我叮咛盘房监控,注意枫的持仓,有动作立即向我汇报。

10点钟左右,监控给我电话,枫在PTA0811合约上拿了500张多单。我急忙打开图形看,PTA品种明显是强烈的空头势,枫一下子持这么多多单,风险很大啊!我赶忙指示监控,通知枫,建议他减仓,不要满仓操作,太危险。过了一会,监控告诉我:“枫已减走140张多单,目前浮动亏损47万元。”

我意识到问题的严重性。刚刚从节后的风险中解脱出来,还没有来得及喘息,新的风险又迎面而至。我算了算,从今天结算开始,PTA0811合约的保证金将提高到24%,就目前的持仓,枫的持仓保证金已严重不足,必须继续减仓。更危险的是,该期货品种下跌趋势很明显,如果不及时减仓,次日如果再大幅度下跌的话,枫必然会遭受严重损失。

我开始第一次给枫打电话,告诉枫:“PTA品种目前是跌势,你的操作方向可能错了,要采取措施,最好止损,最起码要减仓,否则风险太大。”枫说:“现在出来损失太大,明天反弹再出吧!”就这一句话,我感觉事情难办。我以警告的口气对枫说:“老兄,你那是赌博。你想到没有,如果明天不反弹,反而暴跌呢?这会给你造成更大的损失。况且,今天结算要提高保证金,你现有的保证金肯定不够,需要追加。”好说歹说,枫还是不愿意减仓,更不愿意止损出场。当天结算时,枫已浮亏25万元。

第三天,纽约原油下跌近2美元/桶,郑州PTA期货继续下跌已成定局。这一天,我抛开别的事不管,专注于枫的账户风险处理工作。

根据交易规则,枫今天必须减仓140张,公司风控人员在开盘前与枫沟通,枫答应由他自己处理。那天一开盘,PTA品种就跳空近200点开盘,我担心跌停板,亲自打电话催促枫赶快行动。枫虽然口头答应,但迟迟没有行动。此时,PTA的多头还在支撑着,但抛压越来越重,空头占尽优势,突然几笔空头大单抛出,PTA0811价位达到跌停板,枫还是没动。我知道不能犹豫了,给风控员指示,立即挂跌停板价格把强平的头寸140张合约平出。

平掉强平头寸后,我还是不能轻松,担心枫的持仓风险,三番五次给枫做工作,后来枫看到跌停板价格死死封住,担心此日暴仓,于是在跌停板挂单,欲全部平仓止损。

挂进止损单后,很长时间没有成交,这回枫急了,给我打来电话。“老朋友,你现在能想办法强制平仓吗?”“不能!我们也是排队的。”电话那边传来枫无奈的声音:“那就听天由命吧!”

还好,那天虽然PTA品种还是跌停收盘,但收盘前,有一笔空单获利了结,枫的止损单成交了,两天枫亏掉75万元。

第四天开市,由于美国纽约原油下跌4美元/桶,国内PTA开盘扩板跌停,0811合约下跌400点。开盘不久,我接到枫的电话:“老朋友,谢谢你,你帮我逃掉了这一劫。”

是的,如果前一天,枫不能成功止损,恐怕投入的200万就全部化为乌有,现在毕竟还剩下125万呢。

短短两天,枫造成巨大亏损。主要原因有三条:一是满仓和过量交易,二是逆市交易,三是错了不及时止损。

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