深圳期货开户
• 2013年7月08日

今天网上有个报道,名字是《融资融券成财富绞肉机,九成客户亏损》,因为最近大盘大幅下跌,造成融资融券九成客户亏损,这让深圳期货网觉得既在情理之中,又出乎意料之外。

情理之中的是,融资融券既能做多,又能做空,而且还有杠杆作用,这其实满足了期货最大的两个特点。深圳期货网一直在期货行业,当然知道这个行业里面赚钱的人少,亏钱的多,所以融资融券客户大多亏损就在情理之中。

出乎意料之外的是,这个比例实在太大了,90%的客户亏损,从中我们也能看到,绝大部分都是因为做多,而且不止损,所以造成了大量的亏损。深圳期货网没想到这个比例竟然这么大,超过了期货亏损比例。

分析下九成客户亏损的原因,其实很简单,就如同期货行业亏损的原因一样。深圳期货网早在半年钱,就总结出了交易最重要的几点:

深圳期货网认为交易中各种因素重要性排序:资金管理>交易策略>心态>纪律>技术

1,良好的资金管理,是交易的前提,风险是靠资金管理控制的,交易先要保护好自己,也就是控制好风险。

2,好的资金管理,可以保证交易策略被正确执行。没有一套好的交易策略,再好的资金管理也无法阻止账户慢慢缩水。

3,做好资金管理和有一套可以信赖的交易策略,才能有自信的心态。做正确的事情,利润会照顾好自己。谋事在人,成事在天。不以成败论英雄,不因盈亏判对错。不以物喜,不以己悲。做交易追求意义,原则和理性,而不迷失于金钱的输赢。

4,心态平缓了,就可以严格遵守纪律。把纪律重要性排在倒数第二,不是因为他不重要,而是前面的做好了,纪律就自然做好了。

5,技术,虽然是最不重要的,但也是交易系统中开仓平仓的判断依据。

绝大多数人的人把绝大多数的精力都放在最不重要的技术上,以为全部交易的核心就是判断对方向,实在是事半功倍的做法。

我们再从这篇新闻里分析融资融券成财富绞肉机,九成客户亏损的原因。

1,满仓+融资融券杠杆,资金管理没做好,使得交易中承受的风险太大,而最近大盘的快速大幅度下跌让风险体现了出来,也就是一次损失太大。什么是好的资金管理?深圳期货网认为:好的资金管理,就是风险不能太重,不至于几笔亏损就元气大伤,不能重新站起来;同时风险也不能太小,太小的风险也就注定了收益同样很小,这样就降低了资金获利的效率。那么到底每次冒的风险多大才合理呢?这个因人而异,对于获利能力强的人,单次交易所冒的风险就应该大;而对于获利能力弱的人,则单次冒的风险应该小。有一个凯利公式,是用来计算不同的获利能力所应承担的风险,具体的可以在投机倒把论坛里搜关键字:『凯利公式』。对于一般的人而言,深圳期货网的建议是,单次交易的风险不能超过5%,也就是可以承受连续20次的亏损,这个数已经足够多,排除了偶然几笔就造成大幅亏损的情况。

资金管理的前提是,交易策略要能保证长期多笔交易可以获利,如果这个前提条件没有达到,那么资金管理是没用的,因为仓位始终是越小越好。

2,交易策略没做好。从新闻里我们看出,大盘大幅快速下跌,融资的量却在增加,而融券的量却很少,这说明了什么?说明股民们都在融资抄底!不断抄底,不断被套。这也体现出股民们长期的一个坏习惯:抄底!他们忽视了趋势的力量,而趋势才是交易中不确定性中的唯一确定性。逆市抄底就是交易策略的第一个问题。交易策略的第二个问题,就是不止损。开仓前,没有计划,不知道承担多大的风险就平仓,结果小亏变大亏,大亏变重度亏损,以至于深陷其中,不可自拔,实在是可悲又可气。
资金管理和交易策略没做好,接下去的心态,纪律和技术也就无从谈起了。

一般的人从自己的经历中总结经验教训,而聪明的人从别人的经历中学习经验教训。深圳期货网希望各位期货投资者从《融资融券成财富绞肉机,九成客户亏损》中反思别人遇到的错误,以后自己在做期货时一定要避免,这样才能不断进步。否者,就是不断交学费,最终却以破产告终,演绎一出又一出的悲剧。

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