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• 2014年10月29日

斯坦利·克罗-期货开户-深圳期货开户

最近一个月,随着解决了伪静态开启压缩后导致排名下降的问题后,深圳期货开户在百度的排名恢复到第一页,就连搜索期货开户也常常能排在一页。正因如此,深圳的期货投资者通过我们期货开户的也越来越多,这些初入期货市场开始期货交易的投资者常常问在期货市场里做的好的有哪些人,能不能把他们的简要介绍发给他们参考和学习下。现在,深圳期货开户将逐步介绍了一些期货英雄的案例分享给期货投资者。

今天要介绍的是斯坦利·克罗

斯坦利·克罗是美国著名的期货投资家,1960年进入全球金融中心华尔街。他在华尔街的33年之中,一直在期货市场上从事商品期货交易,积累了大量的经验。在20世纪70年代初的商品期货暴涨行情中,用1.8万美元获利100万美元。岁月流逝,财富积累,斯坦利-克罗带着他在华尔街聚集的几百万美元,远离这一充满竞争的市场,漫游世界,独享人生。5年的游历中,斯坦利-克罗潜心研究经济理论及金融、投资理论,并先后出版了5本专著,其中最著名的是《克罗谈期货投资策略》,其中主要观点如下:

1、只参与那些行情趋势强烈或者行情主要走势正在形成的市场,认清每一个市场当前的主要走势,并只持有符合这一主要走势方向的头寸,或者不予参与。

深圳期货开户评论:因为克罗做的是趋势交易,而趋势交易最大的弊端在于震荡市的来回止损,克罗提出的只做趋势强烈的主要趋势,就可以很大程度上避免参与震荡市,从而避免损失。

2、若投资者所交易的方向与行情趋势一致,在以往或从属的趋势已产生较大价差的基础上,建立头寸,或者把头寸建立在对目前行情主趋势的适度逆行位置上。

深圳期货开户评论:这句话听起来有点不好理解,通俗的解释就是:上升趋势,等待回调遇到正向支撑的时候买入开仓;下跌趋势,等待反弹遇到正向阻挡时,卖出开仓。

3、投资者追市头寸可以形成极有利的变动,所以必须坚持持有该类头寸。由于存在着追市头寸的有利变动这一前提,你必须忍受任何微小的趋势变动,不要轻易对该变动进行频繁交易,或试图从反趋势交易中快速获利。

深圳期货开户评论:这句话的意思就是要看对大趋势,在大趋势不变的情况下不要因为小震荡而轻易平仓,需要对一些小的震荡有容忍度。另外,不要在偶然性非常大的短线中交易,也不要逆着趋势交易。

4、一旦所持有的头寸的变动方向对你有利,而且你的技术分析也对这一有利的趋势变动加以证实了,就能够在某些特定条件下,增加所持有的头寸(金字塔加仓)。

深圳期货开户评论:浮盈加仓,在证明趋势已经成立的情况下,加大自己的顺势仓位。

5、除非趋势分析表明行市已反转,你的指令已被截住,否则你应当保留所持有的头寸。在那一时点上,如果你对行市十分注意,应针对最新形成的趋势对原持有的头寸,进行对冲。然而,如果你对冲了头寸,而其后的市场行为表明主趋势仍然存在,而你的对冲行为过早了,此时,你完全应该重新建立符合主趋势的头寸(追市头寸)。

深圳期货开户评论:本句话的意思是,如果趋势没有掉头,则继续持仓;一旦趋势掉头,就要选择平仓。如果在趋势没有掉头时过早平仓,趋势延续的话,就要在平仓后重新顺着原来的趋势开仓。

6、然而,市场的走势与你预期的方向相反,则快速逃避。

深圳期货开户评论:一旦市场掉头,第一时间撤离战场。在战场里,会逃跑的士兵还能重返战场。

斯坦利-克罗说:”交易者必须具备强烈的耐心和纪律。只要市场走势仍对自己有利,或在技术系统没有显现反转的讯号之前,交易者必须很有耐心和严守纪律,抱紧仓位。

“他认为,阻碍长线操作成功的最主要原因是觉得单调乏味和失去纪律。交易者要学会怎么很有耐心地坐拥赢钱。顺势的仓位后,才有赢大钱的机会。

他强调,成功的交易者永远严守纪律,在场外保持客观的态度,直到他能往主趋势进行的方向进场为止。即使在那个时候,你还是要小心翼翼,不要跻身到毫无章法的市场里,因为有些不按牌理出牌。没经验的投机客可能莫名其妙下了一张大单子。即使你是往趋势行进的方向操作,在不可避免的价格回档期间,更要严守纪律和发挥耐性。

克罗的成功在于他能够凭借精湛的技术来分析市场,然后以超人的意志坚定不移地执行交易。就单单这一点,就值得在深圳期货开户的投资者在期货交易中不断认真反思和学习。

深圳期货开户(http://7hkh.cn),3年来专注于为期货投资者提供低手续费和高速通道的期货开户服务,咨询电话:15986609451,QQ:42539151。

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• 2014年9月17日

CU1411

铜一度涨停,重仓的兄弟们今夜难眠:多头后悔自己没在涨停板上跑,赚少了;空头唉声叹气:期货不是人玩的!轻仓关过不去,做期货永远没出路:资金大起大落,赢输都在偶然之间,必败。何为轻仓?连续两个反向板,资金也不会大幅回撤,这就是轻仓;睡得着,吃得香,这就是轻仓。

期货交易中各种因素重要性排序:资金管理>交易策略>心态>纪律>技术

1,良好的资金管理,是交易的前提,风险是靠资金管理控制的,交易先要保护好自己,也就是控制好风险。资金管理就如同驾驶汽车时油门的控制,平常开车有多少次能把油门踩到底的?

2,如果说资金管理是汽车的油门,那交易策略控制的就是汽车的方向。好的资金管理,可以保证交易策略被正确执行。但如果没有一套好的交易策略,再好的资金管理也无法阻止账户慢慢缩水。

3,做好资金管理和有一套可以信赖的交易策略,才能有自信的心态。做正确的事情,利润会照顾好自己。谋事在人,成事在天。不以成败论英雄,不因盈亏判对错。不以物喜,不以己悲。做交易追求意义、原则和理性,而不迷失于金钱的输赢。

4,心态平缓了,就可以严格遵守纪律。把纪律重要性排在倒数第二,不是因为他不重要,而是前面的做好了,纪律就自然做好了。

5,技术,虽然是最不重要的,但也是交易系统中开仓平仓的判断依据。

绝大多数人的人把绝大多数的精力都放在最不重要的技术上,以为全部交易的核心就是判断对方向,实在是事半功倍的做法。

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• 2014年8月14日

RM1409

7月30日,看着RM1409快要到期交割了,价格还是2800附近,而现货价格在3000左右。按照常规,随着交割日的临近,期货价格和现货价格会相互靠拢。

考虑到最后一个多月,现货价格变动可能不会太大,于是买入开仓RM1409,等待期现回归。现在的结果是,现货价格略微降低50左右,而期货价格大幅下降到2546,8月13日还跌停。期现价格不但没有回归,而且价差越来越大。

这个惨痛的教训又一次告诉我,做期货不要看现货价格。否则,在你最有把握的时候,损失往往最惨重。2013年,我一点现货价格都没看,全年整体获利;2014年,多次因为参考现货价格而大亏:纤维板如此,胶合板如此,现在菜粕又是如此。

以前自己还写过一篇文章:《为什么散户不适合做基本分析?》,现在看来,把当初的教训都忘记了,还是体会不深刻。这一次够深刻了。

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• 2014年8月08日

FB1409_cangdanFB1409_1FB1409_2

在FB1405合约到期前,纤维板价格一路下跌,最后的收盘价是47.5,当时给出的解释是纤维板成本低廉,可以批量生产,所以仓单成本很低。

现在FB1409快要到期了,在交割日一个多月前,8月6日就有了注册仓单,而且一下注册了60手。或许这在多头主力的预期之中,否则他们不会一路推高纤维板价格。

今天FB1409以最低价格62.10开盘,上午震荡以后收高,下午一路上涨至收盘价63.80,留下一根低开高走的大阳线,持仓量也在增加,多头明显主动加仓。

从走势上看,今天是借利空低开高走洗盘,多头似乎把握十足。但在明显超过仓单成本的价格下,借利空消息洗盘大量开仓入市,多头哪来的这么大的勇气?难道真的要接下这么多纤维板实盘?

期货确实是不走寻常路,以正常思维的交易者常常苦思不得其解,这一次看看纤维板到底玩什么花样。答案不久就会揭晓。

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• 2014年8月04日

I1501

6月底7月初,一直下跌的铁矿石突然来了一波上涨。当时很少有人知道什么原因,现在原因出来了:国际矿业巨头的招标炒作『当然,如果价格上去了,炒作就变成真实供需了,比如5月底开始的PTA走势』

价格会在不同因素的影响下来回波动,供需周期大的品种,价格波动的周期也大;而供需能在短时间改变的品种,价格波动周期也就短。不同的品种,价格波动规律是不同的。

在某一个特定品种中,不同因素对价格的影响不同,一般来说,最大的因素对价格影响是宏观的,控制着大的方向;而一些小的因素会不停扰动价格。所以我们在上升趋势中,常常能看到回调;而在下跌趋势中,也能见到反弹。

所以在交易中,我们先要找到一个主要趋势,这个趋势一般由宏观面决定。然后向着主趋势方向开仓,但是并不是随时都可以开仓,而是等待机会:当上升趋势遇到回调或者下跌趋势遇到反弹时,是风险最小而潜在收益最大的开仓点。

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