深圳期货开户
• 2013年6月18日

投资,投机不分伯仲。在期货市场里经历过的一切,无论成功与失败,只要正确对待,总会有收获。通过多年的探索,可以得出这样的结论:总想着一夜暴富,不能脚踏实地的干事,不把投资当成事业来干,没有很好的团队合作,没有很好的风险控制,没有很好的泰然处之的心态,在期货市场里,终究会撞的头破血流。

投资、投机的问题,在投资界已经争论了近百年。孰优孰劣一直没有定论。

本人认为,他们的最大区别只是操作时间周期不同而已,并不存在任何褒贬之分。比如说:投资股神巴菲特与投机大师索罗斯,两个不同操作风格的人,都走到了各自投资事业的巅峰。孰优孰劣?

那么,我们回过头来认真地思索一下今天的话题:期货人生是应该选择“投资”还是“投机”呢?

其实,投资和投机更多的是体现人生的态度。当你把事情当事业来做,运筹帷幄之中,你就是投资;当你把事业当事情来做,兴之所致之时,你就是投机。这是视野、心态、还有控制力、执行力风格不同的问题。

我个人十几年的期货交易经历,可以分成这样几个阶段:感觉、分析、预测、控制。前三个阶段都是在寻找交易机会,第四个阶段才开始踏上资本运作之路、事业发展之路。

第一阶段跟着感觉猜测行情

刚刚入行的时候,我始终找不到北,在跟着感觉走的过程中,在郑商所的绿豆期货上挣到了期货市场的第一笔钱,5手持仓净赚3000多元。一天的收益这么大,当时的我就像吃了兴奋剂一样,毅然决然地踏上了这条投机之路。结果是,当我目送绿豆期货品种退出期市舞台的同时,我也连本带利全部送给了市场。

当时的期货市场,声音熙攘、杂乱;当时的参与者,意识混沌、迷蒙;当时的交易者,迷恋感觉、谎言。好像所有的东西都似是而非,却没有真正属于自己的东西。市场开发人员用一个又一个美丽的谎言,编制着不同的梦,不停地哄着自己、欺骗着别人。结果又是,逃债成了很多人的必修课。不堪回首,悲兮痛之!

在这里,没有几个人真的懂得市场是什么?什么是对,什么是错?都在摸着石头过河。偶有小胜,没有总结只有吹嘘。我是身边少数几个用自己少量的资金在市场里冲杀的人。对,确实是在冲杀,没有阵型,没有谱,只有蛮干;凭着感觉在搏,捧着心跳在杀。搏杀,最终成了博傻。这个阶段,严格来说,并不是投机,可以说是赌博、博彩,或者说是自焚、自戕。结果就是,冲的自己头破血流,体无完肤。

痛定思痛,一块干的人陆续清仓离场,重新走上了择业的道路。身后留下的是无尽的惆怅和失落,恰似郑州绿豆期货,非常活跃的一个品种,却也黯然从期货的舞台上消失了。

这一阶段唯一的收获就是几张亲手画的图表,也可以说是唯一能与投机沾上边的东西。这几套图表,也恰恰给了我进军下一阶段的动力。

第二阶段价量时空分析行情

第一阶段资金的蒸发,教训了那颗懵懂的心。好一段时间闭门思过,黯然落寞。那心境真是堪比:枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯。

后来,在妻子的鼓励下,我也选择了重新就业,进企业重操旧业做起了管理工作。从ISO质量管理体系认证开始入手,完善企业过程控制。也就是从那一刻开始,“控制”逐渐进入我的视野。同企业同步成长的过程,心境得到了前所未有的磨练,做事成熟了很多。原来沉下的投资情结,慢慢又浮上水面。

业余时间,我又开始翻看过去的K线图。铅笔画的,画笔涂的,阴阳相间,活生生地一场无硝烟的战地图。看着自己画的支撑阻力线,交叉点,纵横坐标,感觉到市场的走势就是一股洪流,靠堵不行,还是要把重点放在疏导上。于是,到省城较大的书店,翻遍当时一些少有的金融类图书,挑选了几本有关基本面分析、技术面分析、趋势分析、投资智慧类的书籍,带回家悉心拜读。人说,书中自有黄金屋。我逐渐感悟到,投资并不是靠心血来潮就能够做到的。要脚踏实地,认真研究,兴许能够稍有收获。有了这一学习的兴趣,我就投入少量资金,边做交易,边研究各种各样的分析方法,有指标,有形态;有交叉,有背离;有波段的,有短线的;有分析类的,有预测类的;有趋势的,也有震荡的等等,不一一详述。

基本面上,从外盘走势到内功修炼,从市场供需到持仓增减,逐步深入进去。但是由于基本面分析因素盘根错节,数据纷繁杂乱,放置于宏观经济面,连经济学家都很头疼的问题,我们研究起来好像力不从心,于是选择了退出,把基本面分析留给了那些研究人员去做。作为一个交易者,我把它调整到了辅助的位置上,主要精力放到了技术分析和趋势的把握上来。

技术面上,学习了常用的几个指标,从蜡烛图入手,到MA、MACD等趋势指标,KDJ、RSI等振荡指标的交叉、背离,一直到黄金分割、波浪分析、江恩轮中轮、彼得林奇的鸡尾酒现象、索罗斯的反射原理、巴菲特安全边际价值投资等国外上百年形成的投资理论,学会了用信号去捕捉,用止损止盈去取舍。自我感觉提高很快,总能抓住一些波段操作的机会。但是真正运用起来,杂波又异常的多,总好像市场有一股力量在作怪,任何指标在他面前总是显得那么低能,准确度很难提高,甚至于在个别品种上还远远低于猜测涨跌50%的概率。

过去的统计很难准确分析得出未来的拐点信号,我再一次陷入了迷茫之中。

有一次,到书店翻阅投资类书籍。看到有几本是关于投资预测类的书,我突然想起了在大学里学到的有关易经的一些理论知识。我想这会不会有帮助呢?于是,就进入了我期货人生的第三个阶段。

第三阶段象数理占预测行情

说到“预测”,很多人很快就联想到了算卦;说到“算卦”,很多人很快就想到了“易经”。易经,中国最古老的哲学书籍之一。有五千年古老的文明史、发展史在里面,其思想内涵博大精深,绝不逊色于西方社会流行多年的慕尼黑哲学思想。前几日,有一在读研究生的朋友聊天时透露,在北京有一投资者不靠任何已有的投资分析方法,就靠易经的“象”、“数”、“理”、“占”论,四、五年的时间就从60万元做到了上千万元,有交易记录为证,颇为神奇。我询问起卦、解卦及理论分析的具体方法,却并未告知,甚是遗憾。

是金子,但是千百年来深深地埋在土里,掩盖了它的光芒。传承下来的更多的是它的比较神秘的预测功能——“象”论、“占”论,五行相生相克,八卦阴阳循环,大象无形,六爻动变。而其“数”论、“理”论,却鲜有人去认真研究。其“数”论更是为西方知识分子所重视,用之于二进位制、神奇数列、黄金分割的理论研究。其“理”论,目前仍然鲜有学者拿出像样的研究成果公诸于世。

是垃圾,早就应该被历史的尘埃所封。既然传承下来,自有其生存的价值所在。易经中运行的阴阳变化原理,无极生太极,太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦错综六十四,揭示了大自然中永恒不变的东西就是“变”。我想从中找出有助于研究资本市场运行轨迹的哲学指导思想出来,“象”、“数”、“理”、“占”论究竟怎么与现实投资世界接轨。到目前为止,进展不甚理想,或者说是,仅能将其当作一个等同于技术指标的东西来用,很难发挥出它的优势来。

虽然没有放弃,但是也退居到辅助的位置上,成了目前阶段的参考。这绝对不是迷信或神论,而是想努力将东方哲学思想融入于投资领域的尝试。俗话说得好:善易者不卜。巴菲特、索罗斯就是把西方哲学渗入了自己投资灵魂的深处,取得了巨大成功。尽管学识浅薄,但是在同步第四阶段的过程中,我并不想放弃对哲理的思考。

第四阶段控制交易运作行情

以上说到的分析也好,预测也好,都不能从根本上同事业型的投资者挂上钩。做交易是这样,谈期货人生也是一样。其实,交易的起点是风险控制、仓位控制,而不是对方向的判断。把对方向判断的精力节省出来,去做控制。这样,胜率一定会大幅提高。大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上,其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析,更需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的,其次是风险管理,再次才是分析技能。

在接受客户咨询的过程中,每每听到有人说,刚开始做的时候赚钱,怎么越做懂得越多越亏钱。其实,别的都没有改变,变得是投资人的心态。这里逐渐参杂进去很多对交易毫无用处的东西,扭曲了思维曲线,折射了你的交易信号,错误也就不可避免的出现。

往往,被大多数投资人忽略的东西,才是投资行为中的决定性因素,比如说一般人控制不了的自我。走不出短视的陷阱,永远不可能走向成功。很多人走了,更多的人又来了,还有一些人来来去去好几回。因此,我一直把过去十几年走的期货道路,判定为人生的投机历程。总想着一夜暴富,不能脚踏实地的干事,不把投资当成事业来干,没有很好的团队合作,没有很好的风险控制,没有很好的泰然处之的心态,仅仅依靠分析预测,又怎么能够在“聪明人”的游戏中胜出呢?这里的胜率甚至低于10%。

做单和做人一样不应太随便,要懂得系统思维。少则得,有些人不成功就是因为系统太多,我本人也曾经尝试过。李寻欢之所以成功,因为他只会飞刀。俗话说得好:一招鲜,吃遍天。一个系统用好用精就行。在目前阶段,帮助投资人有效的克服心理弱点,可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。计划你的交易,交易你的计划。纪律制定不容易,坚决执行就更难。在日常交易中,不要对任何头寸抱有感情,不要对任何时机抱有希望,都是一样,客观,客观,再客观,严格执行纪律、制度,不能有例外。纪律执行越彻底,成功可能性就越大。

如今,我来到首创期货,从负责客户的交易风险控制开始,到现在的负责开户及全员业务开发的体验,学到了很多很多合规运作、控制风险的理念。在首创这两年的工作经历帮助我完成了从过去的分析预测低级阶段到学会控制交易、控制风险、控制心态更高层级的过度,在原来过程控制的基础上,完善了自己的交易系统,完成了交易思想的升华,完成了期货人生、事业人生的转型。我相信,后面的期货人生必将多姿多彩!

我的期货故事就是这么多。有人问了:那今天的话题究竟有没有结论?是投资?是投机?其实,学会了去控制,究竟是投资还是投机,就不显得那么重要了。

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