深圳期货开户
• 2013年6月18日

我涉足期货市场已4年有余。4年中,我比较全面、扎实地学习了期货知识,并在实战中积累了很多宝贵的经验和财富,这些都得益于每天无数次平凡交易带来的苦与甜。苦是因为每一次大幅亏损后都要承受巨大的心理压力,信心备受打击,甚至很多时候会怀疑自己,想要放弃;甜是因为有效的经验总结,为我在期货市场上带来了比较稳定可观的利润,也让我懂得了如何在这个残酷的市场中长久生存下去。“赚钱的根本首先得学会怎样去生存。”巴菲特如是说。

在纷繁复杂的期货市场里,可以把参与者归为三类:套期保值者、套利者和投机者。这里,我站在一个投机者的角度来说说我的期货交易历程。

记得那是在进入期货市场半年后,我根据K线法则和一些指标原理,以1/3的仓位买进了燃料油的空单。当时赚了一点钱舍不得平仓,认为还有更大的下跌空间,于是决定持仓观望一下。直到上午收盘,价格始终没有跌下来。我想,如果下午跌不下来,就先找个合适的位置平仓出来看看再说。

策略固然正确,但等到要真正付诸行动的时候又是另一回事了。下午开盘,价格高开后如离弦之箭般飞速上冲,短短几分钟亏损便达到了10%。我顿时不知所措,价格每上涨一点,就会揪心地痛一次,痛得没有勇气去止损,只能侥幸地认为:一下子冲这么高,肯定会有回调的,等回调时再卖吧!就这样,半个小时过去了,价格仍然在高位盘整着。我心急如焚地等待着,亏钱的心情总是沉重的,时间每过一秒都像过一天那样煎熬……突然,成交量开始持续放大,买单不停涌入,价格又一次被迅速拉高,亏损一下子增加到了20%。此时我的心态变得更糟,几乎到了绝望的边缘,可我依然抱着侥幸心理,期待着价格的回调,没有采取任何措施。下午收盘时,价格仅微幅回调了一点,当日交易以亏损17%而结束。面对如此巨大的亏损,我心有不甘,决定持单过夜,祈祷第二天价格能够跌回来。然而,正是这种侥幸心理让我尝尽了苦头。

第二天,燃油继续高开高走,头也不回。就这样,我的资金在一点点地被吞噬掉。此时我已完全失去了信心,就像一个战败的士兵输掉士气一样,无心应战。

面对如此大的亏损,要我忍痛割肉真是很难做到。无奈之下,只能将单子放着,盼着过几天还能跌回来。就这样过了好几天,突然接到期货公司的电话,叫我追加保证金。这个电话如同晴天霹雳,让我无力再挣扎,也没有心思继续交易,最后因保证金不足而出局。

非常惨痛的教训啊!我没有及时止损,过度地抱着侥幸心理,造成了事后无法挽回的损失。那些看似简单,做起来却又恨难的道理给我深深地上了一课!

事后我进行了深刻反省:除了没有及时止损和抱有严重侥幸心理外,心态和应急能力的缺乏也是导致这次爆仓的重要原因。试想,如果当时只有1/10的仓位,即使持仓时间再长一点,也不会这么快爆仓出局,连反转的余地都没有。贪婪促就了这一悲剧的发生……同时我还明白了一点,在今后的交易中,培养理智与果断处理异常问题,应对各种“不良”环境的能力尤其重要。

索罗斯和巴菲特都说过这样的一句话:“在金融市场里学习,不交学费是绝对不可能成功的。”换言之,金融市场是有钱的人拿钱买经验,没钱的人用经验赚钱。我也不例外……

调整好心态后,我又拿出一笔资金,决定重返期货市场。这次我把止损和生存放在了第一位,而利润只是第二位。

时间飞逝,转眼一年的时间又过去了。在这一年里,我保守而又谨慎地做着每一笔交易,渐渐地发现风险和亏损都相对减少了很多。我也清楚地认识到:虽然期货市场潜藏着许多不可估量的风险,但这些风险都是可以控制和把握的。

赚钱的道路永远不会一帆风顺,路上充满了坎坷与艰辛。

2007年底,智利发生强烈地震,灾难的破坏程度很大。由于智利是世界上最大的铜生产国之一,加上地震前铜价已大幅回落,跌破了一个个顽强的支撑点,从客观因素上分析,铜价应该受到消息面的影响而进行技术性反弹,而且在相对很低的位置上买入几乎没有太大的风险。于是,我以2/5的仓位买进了铜期货合约的多单,当天晚上兴奋得睡不着觉,心中窃喜,以为可以“稳赚”一笔了……

结果,第二天铜竟然“一如既往”地跌停了,并死死地封在那里,卖也卖不掉。我脑中一片空白,几乎不敢相信这是真的……第三天铜价再度大幅低开。经历过上次的惨痛教训后,我立刻止损出局,这一次投机又以亏损而告终。

非常具有讽刺意味的是,2010年,智利又发生地震,而铜期货在第二天是以涨停开盘的。反思一下,为什么同样的国家、同是发生地震、期货市场却有截然不同的表现呢?因为我们都忽略了一个很重要的东西–市场趋势!2007年底正是金融危机席卷全球的时候,很多行业一蹶不振,哀声遍野,有色金属业难逃一劫,而2010年时危机过后经济开始稳健复苏的时候,期货市场也在逐步恢复“正常”。

在这个纷繁复杂的市场里,凡事都没有绝对。我们应该培养自己独立思考,遇事冷静、一切尊重客观事实的能力,如果总是仅靠有限的经验进行交易早晚会失败的。市场在不断变化,我们的思维也应该跟着市场变化,进而寻求创新以适应市场的变化。

最后,我把一次次成功与失败的经验汇总成一个铁的定律:每个投机者都必须制定一套合乎自己交易习惯的操作系统,并且坚持它!所谓操作系统,就是在完成整个期货交易过程中列出的每个详细步骤。我以自己的操作系统为例,简单介绍下:每次交易的买卖点,在下单前要思考:为什么要买,为什么要卖,它符合我经验里买进或卖出的形态或要求吗?在这个位置做单,有多大把握?交易的止损、止盈点:买入后,如果市场朝着与预期相反的方向发展,应该怎么办?在哪个支撑或阻力位止损?如果市场朝着预期的方向发展,又在什么情况下止盈,才能保证利润相对最大化?这里我想强调一点,我们不应该追求找到每波行情的最高点和最低点,因为这是无法预测的,所以我们要客观地去寻找市场的买卖点,不要一味地追求“完美”。出现大幅波动或异常情况的应对方法和策略:这是操作能力和心理承受能力综合表现出来的投机素质,也是一个完整交易系统不可或缺的部分。

心态:保持着赚钱不大喜,亏钱不大悲的良好心态,有助于我们更加客观、有效地总结经验和理性地进行交易。

此外,整套系统必须符合自己的交易习惯、交易性格。不同的人由于性格不同,对风险的认识和偏好程度也截然不同。应根据自己的投资习惯,在每次交易结束后认真总结经验,将系统更加完善,使之发挥最大最用。

期货市场是一个利润和风险同时放大的市场,投资者在进入期货市场前,应该先了解期货市场,懂得期货交易的特性,才能有效控制风险,是利润最大化。建立以套客观、严谨、可行且符合自己性格的交易操作系统,是在期货市场中长久生存之法则,是获得稳定收益之必备条件!我们必须始终如一地严格遵守它、执行它。索罗斯说过:“如果你对你的系统不忠,就等于你的利润对你不忠。”

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